11月5日博时平衡配置混合累计净值为2.923元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 09:00:42
11月5日博时平衡配置混合累计净值为2.923元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时平衡配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时平衡配置混合基金截至11月5日，累计净值2.923，最新市场表现：公布单位净值1.173，最新估值1.173。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2368.22万元，期末基金资产净值4.56亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款90.8万，应付管理人报酬56.33万，应付托管费9.39万，应付交易费用26.65万，应交税费8056.25，负债合计193.7万。
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