2021年第二季度博时鑫润混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月5日博时鑫润混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时鑫润混合A(003950)基金资产配置详情如下,股票占净比23.48%,债券占净比50.50%,现金占净比25.56%,合计净资产4.3亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时鑫润混合A基金行业配置合计为23.48%,同类平均为60.18%,比同类配置少36.7%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为14.23%、4.67%、1.98%,同类平均分别为43.56%、5.57%、2.27%,比同类配置分别为少29.33%、少0.9%、少0.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时鑫润混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三峡能源、海优新材、贝泰妮,占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.03%、0.03%,本期累计买入金额分别为343.65万元、14.74万元、12.28万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时鑫润混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台、云南白药、平安银行、宁波银行,本期累计卖出金额分别为545.05万元、157.68万元、147.93万元、139.83万元,占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.33%、0.31%、0.30%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时鑫润混合A(003950)持有股票基金:贵州茅台、泸州老窖、三峡能源、五粮液等,持仓比分别1.97%、1.71%、1.46%、0.79%等,持股数分别为4600、3.31万、90.78万、1.54万,持仓市值849.3万、733.43万、629.99万、338.04万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时鑫润混合A(003950)持有债券:债券21农业银行CD030、债券金能转债、债券中信转债等,持仓比分别6.78%、0.03%、0.02%等,持仓市值2915.4万、13.4万、8.33万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。