11月5日博时裕新纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 04:09:44
11月5日博时裕新纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时裕新纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕新纯债债券（002466）截至11月5日，累计净值1.2148，最新单位净值1.0556，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0551。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益22.23%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.34%，近一年收益3.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3899.98万，应付赎回款5055.32，应付管理人报酬101.07万，应付托管费33.69万，应付交易费用2.05万，应交税费1.83万，应付利息6889.36，负债合计4051.4万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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