博时安祺6个月定开债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/04 22:30:50
博时安祺6个月定开债A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的10月29日博时安祺6个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月29日，累计净值1.1167，最新市场表现：单位净值1.048，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0467。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利841.05万元，期末基金资产净值7.17亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款850万，应付证券清算款140.12万，应付管理人报酬17.7万，应付托管费5.9万，应付销售服务费514.26，应付交易费用1.19万，应交税费5.91万，负债合计1030.47万。
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