11月3日光大保德信铭鑫混合A一个月来收益4.15%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/04 21:39:01
11月3日光大保德信铭鑫混合A一个月来收益4.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日光大保德信铭鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，该基金最新公布单位净值2.1994，累计净值2.1994，最新估值2.2035，净值增长率跌0.19%。
基金阶段涨跌幅
光大保德信铭鑫混合A今年以来收益0.98%，近一月收益4.15%，近三月收益1.12%，近一年收益10.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款511.63万，应付赎回款5.98万，应付管理人报酬12.66万，应付托管费3.16万，应付销售服务费3182.95，应付交易费用64.61万，负债合计613.28万。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华泰柏瑞量化阿尔法混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年国内房地产概念股名单，国内房地产股票概念有哪些？
南方财富网
MLCC配方粉概念股龙头有哪些，MLCC配方粉概念上市公司一览
南方财富网
华泰柏瑞量化阿尔法混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月4日建信多因子量化股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
农银汇理大盘蓝筹混合近两年来在同类基金中排723名（11月3日）
南方财富网
周四分析：亚盛集团触及涨停，农业种植概念晚间复盘报涨
南方财富网
11月4日建信多因子量化股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度华宝科技先锋混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
A股投资者必看！A股超硬材料概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
可降解相关概念股票一览，一分钟速看！
南方财富网
2021年第三季度华宝科技先锋混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度泰信增强收益债券C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
浮法玻璃板块股票有哪些，浮法玻璃概念上市公司一览
南方财富网
OLED芯片概念股一览，OLED芯片概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度泰信增强收益债券C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月4日天弘国证A50指数C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
欢迎收藏！2021年旅游景区概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
华泰柏瑞量化阿尔法混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月4日天弘国证A50指数C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
上投摩根中国优势混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年生物科技板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年国内房地产概念股名单，国内房地产股票概念有哪些？
南方财富网
MLCC配方粉概念股龙头有哪些，MLCC配方粉概念上市公司一览
南方财富网
华泰柏瑞量化阿尔法混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
农银汇理大盘蓝筹混合近两年来在同类基金中排723名（11月3日）
南方财富网
周四分析：亚盛集团触及涨停，农业种植概念晚间复盘报涨
南方财富网
11月4日建信多因子量化股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
A股投资者必看！A股超硬材料概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
可降解相关概念股票一览，一分钟速看！
南方财富网
2021年第三季度华宝科技先锋混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
浮法玻璃板块股票有哪些，浮法玻璃概念上市公司一览
南方财富网
OLED芯片概念股一览，OLED芯片概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度泰信增强收益债券C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
欢迎收藏！2021年旅游景区概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
华泰柏瑞量化阿尔法混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月4日天弘国证A50指数C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年生物科技板块上市公司有哪些？
南方财富网