量化投资的功能是什么？量化投资的作用

南方财富网 2019/11/04 11:40:05

量化投资的发展颠覆了传统的投资方式，改变了投资者分析市场和执行交易的方式。通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，市场规模和份额不断扩大、得到了更多的认同。

量化投资的功能如下：

1.市场的流动性

随着量化投资业务的发展，高频交易者开始提供做市商服务。交易者与追求绝对回报的量化投资不同，在提供产品和做市服务的基础上，主要采用的是套利类投资策略。

2.市场的定价效率

影响资本市场定价效率的主要因素包括：交易成本、流动性、套利活动的活跃程度、市场的投资者类型、市场对消息的响应速度。量化投资凭借计算机系统的计算能力和反应速度，可以全方位扫描市场信息，能够在很短的时间内将市场信息整合到证券价格中去。

3.市场的交易量

由于量化投资的发展，投资者可以有效分析大规模的投资标的并快速捕捉市场中所反映的信息，有效地提高了投资者准备把握市场的效率。

4.投资者结构

量化投资具有及时、快速地跟踪市场变化，能够不断发现提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。在控制风险的条件下，充当准确实现分散化投资目标的工具等优势。

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