长安银行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划到期收益如何计算?
南方财富网 2021/09/11 15:45:48
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划到期收益如何计算?
尊敬的投资者：
按照产品说明书约定，我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019047期)(产品代码：CYBF19047)于2021年9月10日到期。该产品到期清算信息如下：
产品实收资本：60,474,000
产品资产净值：67,954,676.33
产品单位净值：1.1237
投资者实际收益率(年化):5.62%
理财期限：735天
理财资产托管费：39,051.83
销售服务费：260,344.73
固定管理费：373,626.9
浮动管理费：636,843.08
理财收益计算示例：
投资者认购本理财计划100万元，认购份额=100/1=100万份，本理财计划到期时，扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1237，理财计划收益率=(1.1237-1)×365/735=6.14%>5.1%(业绩比较基准)，投资者实际收益率=[(1.1237-1)×365/735-5.1%(业绩比较基准)]×50%+5.1%(业绩比较基准)=5.62%。
投资者实际收益=1,000,000.00×5.62%×735/365=113,169.86元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
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