中国银行当日券商净值一览
南方财富网 2021/08/09 16:06:54
中国银行当日券商净值一览
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 |
|---|---|---|---|---|
| 23F127 | 富诚海富通-新西兰投资精选1号 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 |
| 23F133 | 富诚海富通-新西兰投资精选2号 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 |
| 23F147 | 富诚海富通-新西兰投资精选3号 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 23F152 | 富诚海富通新西兰投资精选4号 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 |
| 23F161 | 富诚海富通新西兰投资精选5号 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 |
| 23F807 | 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 |
| 23F811 | 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 |
| 23F812 | 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 |
| 246047 | 元盛三号 | 2.6220 | 2.6220 | 0.0000 |
| 3U1Z10 | 中银资管-增益10号资产管理计划 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 |
| 3U1Z11 | 中银资管-增益11号资产管理计划 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 |
| 3U1Z12 | 中银资管-增益12号资产管理计划 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0000 |
| 3U1Z15 | 中银资管-增益15号资产管理计划 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0000 |
| 3U1Z16 | 中银资管-增益16号资产管理计划 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0000 |
| 3U1Z17 | 中银资管-增益17号资产管理计划 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0000 |
| 3U1Z18 | 中银资管-增益18号资产管理计划 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0000 |
| 3U1Z19 | 中银资管-增益19号资产管理计划 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0000 |
| 3U1Z20 | 中银资管-增益20号资产管理计划 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0000 |
| 3U1Z21 | 中银资管-增益21号资产管理计划 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0000 |
| 3U1Z22 | 中银资管-增益22号资产管理计划 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0000 |
| 3U1Z23 | 中银资管-增益23号资产管理计划 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0000 |
| 3U1Z25 | 中银资管-增益25号资产管理计划 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0000 |
| 3U1Z26 | 中银资管-增益26号资产管理计划 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0000 |
| 3U1ZY1 | 中银资管-增益1号资产管理计划 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0000 |
| 3U1ZY3 | 中银资管-增益3号资产管理计划 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0000 |
| 3U1ZY5 | 中银资管-增益5号资产管理计划 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0000 |
| 3U1ZY6 | 中银资管-增益6号资产管理计划 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 |
| 3U1ZY7 | 中银资管-增益7号资产管理计划 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0000 |
| 3U1ZY8 | 中银资管-增益8号资产管理计划 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 |
| 3U1ZY9 | 中银资管-增益9号资产管理计划 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0000 |
| 3UCL03 | 中银资产创利系列3号 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 |
| 48A922 | 工投瑞恒信用指数1期 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 |
| 48A928 | 工投瑞恒信用指数2期 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0000 |
| 48A941 | 工投瑞恒信用指数4期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851125 | 海通月月赢1年期5号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851129 | 海通月月赢1年期9号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851201 | 海通月月赢1年期Z1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851202 | 海通月月赢1年期Z2号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851203 | 海通月月赢1年期Z3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851204 | 海通月月赢1年期Z4号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851206 | 海通月月赢2年期Z1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851213 | 海通月月赢1年期S3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851214 | 海通月月赢1年期S4号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851215 | 海通月月赢1年期Z5号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851216 | 海通月月赢1年期Z6号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851217 | 海通月月赢1年期Z7号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851218 | 海通月月赢1年期Z8号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851231 | 海通月月赢3月期Z1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851232 | 海通月月赢3月期Z2号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。
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