基金单位净值怎么算?基金单位净值计算公式

小南说财经 2023/01/14 17:12:06

基金的净值通常是指单位净值，是指每份基金的净资产价值，那么基金单位净值怎么算?下文分享计算公式给你!

基金单位净值怎么算?

基金单位净值的具体计算公式如下：

基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金单位总数。

其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是基金运作及募资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。

举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值，是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额。

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