基金的净值和估值是什么意思?基金的净值怎么计算

财经收集袋 2023/01/01 11:24:23

基金净值是什么

基金单位净值，就是指基金总资产净值除基金总市场份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每一份基金单位的资产总额价值，相当于基金的资产总额减掉总欠债后的余额再除于基金所有发行的单位市场份额数量。

基金净值估值

基金单位净值的估值就是指对基金的净资产总额依照一定的价格进行估计。它是计算企业基金净资产总额的关键，基金通常分散投资于金融市场的各种投资工具，如股票、债券等，因为这种财产的销售市场价格是不停变化的，因而，仅有每日对企业基金净资产总额再次计算，才可以立即体现基金的投资价值。基金财产的估值标准如下所示：

1、发售股票和债券按计算日收市价计算，当日无交易的，按最近一个交易日收市价计算;

2、即将上市的股票以其出厂价计算;

3、即将上市国债券及未期满存定期，以本钱加计至公司估值日的应计利息额计算;

4、如遇特殊情况而没法或不适合以上要求确定财产使用价值时，基金管理员按照相关要求办理。

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