基金折算期间有收益吗?基金折算方法有哪几种

财富自由小鹿 2023/01/03 09:29:27

基金折算主要是为了恢复分级基金的平衡，假设基金净值太大，会使B份额丧失魅力，净值太小又会威胁到A份额投资者的利益，适时合理的折算能使两者保持平衡，为A、B份额持有人提供更好的投资条件。

基金折算期间有收益，基金折算当日的收益=(当日市值-昨天市值)*份额。基金份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化，份额折算对持有人的权益无实质性影响。

基金折算分为定期折算和不定期折算，两者折算具有一定的差异，具体如下：

1、定期折算：指基金公司在约定的时间进行折算，一般有两种情况，一种是在基金运作满一个周期后的开放日，还有一种是在每年的第一个工作日，在约定折算日无论基金净值高低，必须进行折算。

2、不定期折算：不定期折算具有一定的触发条件，当母基金的基金净值达到1.5或B基金的基金净值跌至0.25时，上市公司的基金会进行折算操作。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

基金的单位净值和累计净值是什么意思?单位净值和累计净值的关系南方财富网 2023-01-03 09:10:40 如何网上购买基金?买基金的常见问题南方财富网 2023-01-02 16:19:56

基金待确认可以撤回吗?购买基金有什么好处和坏处南方财富网 2023-01-02 16:18:15 什么是瑞思基金?个人如何购买reits基金南方财富网 2023-01-02 16:16:06

基金清盘本金会退还吗?基金清盘一般亏多少南方财富网 2023-01-02 16:13:15

买基金需要注意什么?基金入门与技巧南方财富网 2023-01-02 16:07:39 10万买基金一年赚多少钱?买什么基金合适南方财富网 2023-01-01 16:03:21 货币基金与基金的区别货币基金与基金的关系南方财富网 2023-01-02 11:49:56

2023基金春节期间有没有收益?基金买了还没确认可以退吗南方财富网 2023-01-02 11:18:23 2023春节期间基金开盘吗?基金过年休市可以卖出吗南方财富网 2023-01-02 11:14:54 新手怎样买基金?初学者买基金要注意什么南方财富网 2023-01-02 11:09:20 窄基指数基金有什么特点?宽基和窄基区别南方财富网 2023-01-02 11:07:01

什么是fof?fof产品类型南方财富网 2023-01-02 11:03:35 基金定投是什么?买基金定投如何提升定投南方财富网 2023-01-02 10:59:25 什么是折价率?封闭式基金的折价率介绍南方财富网 2023-01-02 11:01:16 基金分红是啥?基金有分红吗南方财富网 2023-01-02 10:51:10

基金分红是啥?基金分红方式南方财富网 2023-01-02 10:30:32 基金国庆节休市吗?基金休市是什么意思南方财富网 2023-01-02 10:27:35 etf是什么?etf基金的分类南方财富网 2023-01-02 10:24:57

新手怎样买基金?初学者买基金要注意什么南方财富网 2023-01-02 10:23:35

基金怎么看?购买基金如何看走势图南方财富网 2023-01-02 10:21:53 买基金需要注意什么?基金入门与技巧南方财富网 2023-01-02 10:20:21