基金单位净值是什么?基金的单位净值介绍

小狮子财经 2022/12/02 09:51:25

基金单位净值指的就是每一份基金单位的净资产价值。它是通过基金的总资本额减掉总负债后剩下的余额再除以全部发行的基金的单位份额，因此得出的一个净值。像日常生活中，开放式基金的申购和赎回都得按照该净值的价格来判断并进行相关交易。

基金单位净值是抛开了总成本和总份额外的纯净值。开放式基金的申购和赎回在此净值的基础上进行交易买卖，而封闭式基金的交易价格是要根据买卖行为发生之时市场已公布的基金价格再进行交易。开放式基金的单位总数天天都有变化，因为它的单位净值都是在每日的交易全部结束后统计得出的。在基金的交易所里，每天都会有基金的申购和赎回行为发生，所以基金单位净值很有存在的必要，都得按它的收市价再进行相关交易。

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