什么叫基金持仓?基金持仓公布规则

小红帽财经 2022/08/29 10:44:55

基金持仓的含义便是该只基金选购了什么有价证券。基金是一种结合资产管理计划，用户买进基金就等同于将资产交到基金主管去投资股票、投资债券等，而基金经理投资了什么商品依据要求需要公布出来。但基金公布的持仓并不是即时的持仓，只有公布上个季度末的持仓状况，因而用户所看见的基金前十大重仓股是上个季度末基金所持仓的状况，倘若在该季度基金主管调仓转股了，那么基金的具体基金净值就会有误差。

基金持仓公布规则

1、依据基金监管要求基金每个季度公布一次持仓，一季度完毕后的十五个工作日内公布;

2、依据基金监管要求只要求基金公布十大重仓股，因此一般用户只有见到前十大重仓股;

3、依据基金监管要求基金合同生效不够2个月的，基金管理员可以不定编本期季度报告、上半年度汇报或是年度报告。

基金季度报告公布标准是基金管理员需要在每一一季度完毕生效日十五个工作日内，定编进行基金季度报告，并将季度报告刊出在特定刊物和站点上。

基金持仓占比要求

1、基金名字表明投资方位的，需要有80%以上的货币性财产归属于投资方位确定的内容;

2、一只基金拥有一家上市公司的股票，其总市值不能超过基金净资产总额的10%;

3、由同一基金管理员管理的所有基金均有公司发行的证券，不得超过证券的10%;

4、参与股票发行认购的基金资产，单个基金申请的金额不得超过基金资产总额，单个基金申请的股票总额不得超过拟发行股票公司发行的股票总产量;

5、不能违背基金合同书有关投资范畴、投资对策和投资占比等承诺。