开放式净值和开放式非净值区别在哪?基金估值原则

富贵八号 2022/11/02 09:58:43

开放式净值和开放式非净值区别

开放式净值与开放式非净值的区别在于二者的收益模式不同，开放式净值的理财产品不会有预期的收益，也不会得到银行的承诺，与开放型基金十分的相似，影响理财收益的只有每日、每周或每月公布的净值。而开放式非净值的理财资金可以随时赎回，流动性很强，而且收益也是固定的，不会因为净值的变化而改变。

基金估值原则

1、已经上市了的股票或者债券会根据计算日结束前的收市价来计算，如果当日没有交易，则会根据最近交易成功的收市价来计算;

2、没有上市的股票会以成本价来完成交易，所以直接计算为成本价就可以了;

3、没有上市的国债和没有到约定时期的存款，则会根据本金加上每日相对应的利息来进行计算;

4、因为特殊的原因或者获得信息不足，无法估算出基金的价值时，基金的管理人需要根据相关的规则来确定价格。

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