卖出份额为什么比本金少?基金净值的计算公式

三江聊财经 2022/11/01 10:35:51

卖出份额为什么比本金少

因为本金是投入进去的资产总值，而份额指的是基金的数量，不是投资基金的总金额，用投资基金的数量乘以基金的份额才是投资基金的总金额，而基金有个基金净值，在交易日当日收盘的时候才会根据当天的基金购买情况计算，在交易日买入基金的当天并不会显示，所以若是投资人在当天赎回基金，是不知道基金净值是多少的，只知道买入了多少份基金，所以基金赎回的时候只能显示购买该基金的份额，数量当然就比不上总金额，而且基金每天都会根据当天的购买情况计算净值，每份基金的金额有涨有跌，若是投资人在卖出基金份额时，基金的金额比买入的基金低，那么就会亏钱。

基金净值的计算公式

基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额。其中基金资产、基金负债与基金总份额的含义分别为：

1、基金资产是指基金在当天收盘之后持有资产的总价值;

2、基金负债是指基金每天包括交易涨跌、印花税、管理费等等一类的花销费用;

3、基金总份额是指交易双方买入或卖出基金的总份数。

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