净值折算是什么意思?什么是基金资产净值

财经吾悟 2022/10/16 09:38:36

净值折算是什么意思

基金净值折算就是基金的单位净值到了一个临界点之后，会进行折算的市场行为。在持有人基金资产总净值不变的情况下，按一定的比例来对基金的份额进行调整，从而致使基金的单位净值有所降低，而持有的份额相对增加。净值折算对持有人的收益并没有实质性的影响，但会影响买入卖出的时间，因为只有过了折算日才能进行交易。

什么是基金资产净值

基金净值就是基金所表示的的基金资产的净值。在一定时间内，基金处于某一指定估价点位上，按照公开价格计算的资产总值除开负债之后的余额，就是基金持有人的权益。作为衡量基金经营业绩的重要指标，基金份额资产净值的高低除了受基金经理或者管理人的能力影响之外，还受到很多不同因素的影响。而为了展现基金的投资价值，就需要每日对基金份额的资产净值进行重新计算。

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