支付宝转换基金按哪天的份额?基金转换计算公式

小宋财经有料 2022/07/01 15:19:52

基金份额的计算，根据转换操作的时间节点不同，其计算方式有所不同。如果在交易日的15：00之前，进行转换操作，则其转换后的份额是根据转出基金当天的金额，在扣取相关手续费用之后，再除以转入基金当天公布的净值;如果在交易日的15：00之后，进行转换操作，则其转换后的份额是根据转出基金下一个交易日的金额，在扣取相关手续费用之后，再除以转入基金下一个交易日公布的净值。

基金转换计算的公式大致如下：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零)

以上就是支付宝转换基金按哪天的份额?基金转换计算公式的介绍

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