基金净值什么时候更新?基金资产的估值原则

学习笔记财经站 2022/07/16 16:41:23

通常基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日更新基金资产净值和基金份额净值。不同类型基金，有不同的规则。对于封闭式基金，应当至少每周更新一次基金资产净值和份额净值。对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或赎回前，应当至少每周更新一次。

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。每个基金公司公布净值的时间会有差异的，公司管理规模大的公布的时间相对晚点，只有几只管理基金的公司，公布的就相对快点。

基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规则确定资产价值时，基金管理人依照有关规则办理。

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