基金净值更新时间是几点?基金净值计算公式

胡V看市场 2022/07/15 09:49:58

基金净值更新时间为晚上10点。基金净值分为基金单位净值与基金累积净值，其中单位净值是基金当前总净资产除以基金总份额的数值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。累计净值则是不考虑派息分红的计算结果。

计算如下：

1、基金单位净值

计算公式：基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

2、基金累积净值

计算公式：基金累积净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。

不同类型的基金产品，对其基金净值的公布有不同的时间要求：

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公布基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定刊物和网站上。

2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公布一次基金的资产净值和份额净值。

3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。

4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

周末基金有没有收益?基金每天看预期收益的时间南方财富网 2022-07-15 09:47:20 基金年化收益率怎么计算?年化收益率是什么南方财富网 2022-07-13 19:32:49 基金的涨幅是怎么算的?涨跌幅是什么南方财富网 2022-07-13 19:26:11

基金每天几点看涨跌?基金的交易价格是怎么定的南方财富网 2022-07-13 18:32:53

怎么查场内基金代码?基金场内交易的优势南方财富网 2022-07-13 18:27:50

基金开放申赎是什么意思?基金中的申购和赎回是什么南方财富网 2022-07-13 18:25:52 基金是按照买入时间还是确认份额时间?基金买入时间和确认份额时间南方财富网 2022-07-13 18:24:38 基金的钱怎么全部取出来?基金取出确认金额按哪天算南方财富网 2022-07-13 18:17:02

基金买入是什么意思?买基金时间和确认时间一样吗南方财富网 2022-07-13 18:14:57 基金的份额和金额有什么区别?为什么基金只能赎回份额南方财富网 2022-07-13 18:09:52 为什么基金只能赎回份额?为什么不能全部赎回南方财富网 2022-07-13 18:06:27 基金转出份额转出的是什么份额?基金转换的条件南方财富网 2022-07-13 18:01:32

基金适合频繁买卖吗?基金不适合频繁买卖的原因南方财富网 2022-07-13 18:00:20 基金增强是什么意思?基金增强的方法南方财富网 2022-07-13 17:57:50

基金的业绩走势图怎么看?基金走势受什么影响南方财富网 2022-07-13 17:57:29 基金利空是什么意思?基金下跌的原因南方财富网 2022-07-13 17:56:22

持仓收益率如何计算?基金的收益来源南方财富网 2022-07-13 17:49:38 t+7到账是什么意思?基金为什么不能全部赎回南方财富网 2022-07-13 17:47:54 基金定投每笔都要扣手续费吗?基金定投口诀有哪些南方财富网 2022-07-13 17:43:07 基金涨幅是多少点?操作基金的注意事项南方财富网 2022-07-13 17:41:39

基金有涨跌幅限制吗?涨跌幅限制的意义南方财富网 2022-07-13 17:39:53 基金的运作费用是什么?基金运营费用的内容南方财富网 2022-07-13 17:38:05