基金总市值是什么意思?基金市值和赎回资金不一样怎么回事

小南说财经 2022/07/11 14:49:16

基金总市值是什么意思

基金总市值是指在一段时间以内基金的总份额和基金净值的乘积。基金的总价值就是将基金的总市值减去基金赎回费所剩下的资金。基金的市值一般是指基金在市场中的流通价值，基金的净值一般都会决定基金的价值，也就会决定基金的总价值。基金总市值是随时变动的，这是因为基金净值是根据市场所变化的。

基金市值和赎回资金不一样的原因

1、绝大部分基金在赎回时都是需要收取一定的基金赎回费用的，所以赎回时到账的金额是基金市值减去了基金的赎回费用，对于投资人来说基金的市值只有一定的参考价值，赎回的资金才是真正到手的资金;

2、基金的赎回费用是根据当时的基金净值来计算出的，投资者在白天看到的基金静净值和赎回费用实际上是上个交易日的基金净值和基金赎回费，当天的需要在晚上才能看到。所以会造成认知上的差异。

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