申购基金是以交易日当天的净值计算为准吗?申购基金净值按哪天算

小笔财经观 2022/05/12 10:21:11

买股票以股价为准，基金认购以基金净值为准，而买股票一般以当日股价为准。那么，基金申购是以当日净值为准吗?下面我们继续看。

基金申购是按当日净值计算吗?

基金申购的净值按找申购确认日期开始计算，投资者在交易日当天的15点之前买入，那么基金将按照当天的收盘净值计算份额，如果是15点之后买入，基金将按照下一个基金交易日的收盘净值计算份额。

需要注意的是，基金在周末和法定节假日通常是不交易的，但投资者也是可以提交申请的，不过要等下一个工作日才能生效，比如你在星期五的下午15点之后购买基金，需要等到下周一才生效，那么基金的申购就按下周一的收盘净值来算。当然遇到长假，那么基金申购就会延后几天才会计算。

基金申购完毕后，在第二个交易日确认份额，份额确认后就会计算收益。

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