基金当天三点前卖出算哪天的净值?基金累计净值和单位净值有啥区别

一路都在说财经 2022/04/27 17:25:23

基金在当天下午3点前卖出净值按照当天收盘的算，那么当天亏的也会算进去的，若是下午3点以后卖出就按照下一个交易日公布的净值算，当天亏的不会算进去，第二天亏的才会算进去。另外在非交易日卖出，比如周六周日，卖出的净值按下一个交易日计算。

购买基金和赎回基金都是以当天下午三点为界的，只要是当天下午三点前购买或者赎回的基金就都按当天交易的净值计算，如果是当天下午三点后购买或者赎回的基金则就按第二天交易结束时公布的净值进行计算的。所以在非交易时间买卖基金都是以第二天的收盘价成交计算的。

基金累计净值和单位净值的区别

1.定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。

2.反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

3.计算不同：单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

指数基金周定投好还是月定投好?怎么选择南方财富网 ETF怎么套利?如何操作南方财富网 1000块买基金一个月能赚多少?1000块会不会亏成0 南方财富网

定投500元3年后能赚多少钱?基金1000块亏多少南方财富网

定投基金风险大吗?买1000块的基金会不会亏成0 南方财富网基金定投真的只挣不赔吗?买入1000元基金手续费多少南方财富网基金涨得快还能继续买吗?买基金需要注意什么事项南方财富网买1000块的基金亏多少?1000块的基金一天能赚多少南方财富网

基金净值低买入好还是高买入好?基金回撤率高好还是低好南方财富网基金分红看持有时间吗?基金分红与什么有关南方财富网基金反弹是什么意思?基金反弹是好是坏南方财富网

基金里面的持仓是什么意思?如何进行理解南方财富网

基金投资风格怎么看?基金投资风格有哪几种南方财富网基金如何卖出?卖基金的正确方法和技巧南方财富网建设银行基金赎回确认成功后多久到账户?基金赎回多久可以到账南方财富网

熊市基金怎么操作?基金买入卖出技巧南方财富网

如何挑选指数基金?选指数基金的方法和技巧南方财富网基金份额拆分是利好还是利空?基金拆分有什么影响南方财富网

LOF和ETF有什么区别?LOF基金的特点南方财富网 LOF基金优点是什么?主要包括哪些优点南方财富网

定投基金赎回为什么不能全额赎回?基金不能全部赎回原因南方财富网周五晚上买入基金按照哪天算?晚上6点买的基金按哪天的算南方财富网