基金净值和累计净值分别是什么?基金净值累计净值含义

道财经圈子 2021/04/25 17:23:32

基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的。

累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。

比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)。

总的来说，基金净值是基金价格，它跟股票价格一样是每天波动的，而累计净值是基金成立以来的价格，而累计净值越高，代表基金业绩越好。最后提醒投资者：基金有风险，投资需谨慎。

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