基金份额是什么意思?基金份额计算公式
南方财富网 2022/03/11 18:08:17
今天跟大家解说一下关于基金份额是什么，基金份额如何计算公式，下面我们一起了解一下吧!
基金份额是什么
基金份额指基金发起人向投资者进行公开发行，表明持有人按其所持有份额，享有对基金资产的收益分配、清盘后剩余财产等相关权利，并需要承担相关义务的凭证。封闭式基金的份额能在依法设立的证券交易市场进行交易，其他运作方式的基金需要上市交易的话，授权相关部门另做要求。基金份额上市交易，是由基金管理人进行申请，经证券监督管理机构核准之后，基金份额能在证券交易所进行挂牌交易，买卖方式是公开集中竞价。
基金份额如何计算公式
例如一只基金当天的净值是1.2000元，某人想要购买1000元的，基金的申购费率是1.5%
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=1000/(1+1.5%)≈985.222元
申购费用=申购金额-净申购金额=1000-985.222=14.778元
申购份额=净申购金额/当日基金份额净值=985.222/1.2000≈821.018份
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