新基金净值都是一元吗?基金单位净值计算公式
南方财富网 2022/01/15 15:18:00
新发行的基金净值都是1元，即最开始的时候是1元一份，投资者在认购基金的时候需要支付认购费。另外基金成立后，净值不一定为1元，可能高于1元也可能低于1元。
基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)÷基金总份额，而基金的总资产和总负债投资者是不会知道的，所以要等到收市以后，相关机构进行结算、基金公司再进行统计、基金托管人复核、审核后才能知道当天的基金净值。
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