[基金]11月3日财通福鑫定开混合发起基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月3日财通福鑫定开混合发起基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/04 12:33:37

11月3日财通福鑫定开混合发起基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月3日财通福鑫定开混合发起一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通福鑫定开混合发起截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值2.7795，累计净值2.7795，最新估值2.8091，净值增长率跌1.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2127.18万元，基金本期净收益盈利1807.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通福鑫定开混合发起基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置90.50%，同类平均42.42%，比同类配置多48.08%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.19%，同类平均2.62%，比同类配置多1.57%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均0.44%，比同类配置少0.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通福鑫定开混合发起（501046）基金资产配置详情如下，股票占净比94.76%，债券占净比0.56%，现金占净比5.56%，合计净资产3.18亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通福鑫定开混合发起基金（501046）持有债券川恒转债（占0.56%），持仓市值为177.12万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。