[基金]中海优质成长混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中海优质成长混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/04 09:33:16

中海优质成长混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月3日中海优质成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，中海优质成长混合市场表现：累计净值4.5082，最新单位净值0.6386，净值增长率跌0.47%，最新估值0.6416。

基金分红

中海优质成长混合基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.69亿元，基金总2.57亿份额，上市流通2.57亿份额，共分红12次，累计分红1.705元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中海优质成长混合（398001）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值59.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海优质成长混合（398001）基金资产配置详情如下，股票占净比81.25%，现金占净比22.68%，合计净资产16.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海优质成长混合基金行业配置合计为81.25%，同类平均为59.98%，比同类配置多21.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为37.47%、12.23%、11.08%，同类平均分别为43.15%、5.72%、2.33%，比同类配置分别为少5.68%、多6.51%、多8.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。