[基金]2021年第三季度中邮价值精选混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度中邮价值精选混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/04 04:12:02

2021年第三季度中邮价值精选混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月3日中邮价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3404，累计净值1.3404，净值增长率跌0.76%，最新估值1.3507。

该基金成立以来收益36.23%，今年以来收益15.43%，近一月收益5.43%，近一年收益27.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮价值精选混合A（009488）基金资产配置详情如下，股票占净比78.42%，债券占净比14.17%，现金占净比7.52%，合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。