[基金]国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金重大买入通知（2021年第二季度）

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金重大买入通知（2021年第二季度）

南方财富网 2021/11/04 00:12:02

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2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科达制造（600499）本期累计买入金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为5.91%；爱康科技（002610）本期累计买入金额为1956.55万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；弘信电子（300657）本期累计买入金额为1896.5万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；郑煤机（601717）本期累计买入金额为1871.39万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金累计净值1.2988，最新公布单位净值1.1498，净值增长率跌0.66%，最新估值1.1574。

国泰聚利价值定期开放灵活配置混（基金代码：005746）成立以来收益31.7%，今年以来收益2.4%，近一月下降0.5%，近一年收益3.45%，近三年收益33.53%。

基金介绍

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金成立于2018年3月27日，基金规模为1.28亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.11亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是程瑶等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。