华宝宝康债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月2日华宝宝康债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日,该基金最新市场表现:单位净值1.3109,累计净值2.2839,净值增长率涨0.02%,最新估值1.3106。
基金分红
华宝宝康债券A基金成立于2003年7月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4140万元,基金总3157万份额,上市流通3157万份额,共分红24次,累计分红0.973元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华宝宝康债券(240003)基金资产配置详情如下,合计净资产8.09亿元,债券占净比103.08%,现金占净比0.49%。
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