华宝宝康债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 10:47:05
华宝宝康债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月2日华宝宝康债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.3109，累计净值2.2839，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3106。
基金分红
华宝宝康债券A基金成立于2003年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4140万元，基金总3157万份额，上市流通3157万份额，共分红24次，累计分红0.973元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝宝康债券（240003）基金资产配置详情如下，合计净资产8.09亿元，债券占净比103.08%，现金占净比0.49%。
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