11月2日银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.572元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月2日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日,银河沪深300价值指数A最新市场表现:公布单位净值1.572,累计净值1.797,最新估值1.604,净值增长率跌2%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银河沪深300指数(519671)基金资产配置详情如下,股票占净比91.65%,现金占净比8.25%,合计净资产31.47亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,银河沪深300指数基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、房地产业,行业基金配置分别为50.41%、18.88%、5.83%,同类平均分别为17.65%、52.33%、4.74%,比同类配置分别为多32.76%、少33.45%、多1.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银河沪深300指数基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、国元证券(000728)、恒逸石化(000703)、金发科技(600143),本期累计买入金额分别为7038.86万元、938.51万元、910.24万元、885.27万元,占期初基金资产净值比例分别为3.51%、0.47%、0.45%、0.44%。
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