国投瑞银中证500指数量化增强A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月2日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日,国投瑞银中证500指数量化增强A最新单位净值2.2954,累计净值2.2954,净值增长率跌1.59%,最新估值2.3324。
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)近一周下降1.19%,近一月下降1.21%,近三月收益3.7%,近一年收益24.95%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金资产配置详情如下,合计净资产10.65亿元,股票占净比87.94%,债券占净比3.93%,现金占净比11.33%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为87.95%,同类平均为79.62%,比同类配置多8.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.97%,同类平均51.55%,比同类配置多5.42%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.08%,同类平均6.13%,比同类配置少1.05%;金融业行业基金配置5.06%,同类平均16.74%,比同类配置少11.68%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银中证500指数量化增强A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:蓝帆医疗、博彦科技、迈克生物,占期初基金资产净值比例分别为4.92%、2.84%、2.69%,本期累计买入金额分别为860.16万元、497.48万元、471.13万元。
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