11月1日国金惠安利率债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/02 11:50:25
11月1日国金惠安利率债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国金惠安利率债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月1日，国金惠安利率债债券A（008798）市场表现：累计净值1.0193，最新单位净值1.0193，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0171。
国金惠安利率债债券A基金成立以来收益1.71%，今年以来收益3.23%，近一月下降0.36%，近一年收益5.19%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国金惠安利率债债券A基金（008798）持有债券21国开02（占16.23%），持仓市值为1.3亿；债券19农发08（占11.40%），持仓市值为9135.9万；债券20国开12（占11.28%），持仓市值为9045万；债券20农发07（占11.26%），持仓市值为9028.8万等。
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