鹏华尊晟定期开放发起式债券基金累计分红0.0115元/份

南方财富网 2021/11/01 11:57:25

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金累计分红0.0115元/份,以下是南方财富网为您整理的10月29日鹏华尊晟定期开放发起式债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日,鹏华尊晟定期开放发起式债券最新市场表现:单位净值1.0573,累计净值1.0688,最新估值1.057,净值增长率涨0.03%。

基金分红

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金成立于2019年6月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.09亿元,基金总1.03亿份额,上市流通1.03亿份额,共分红1次,累计分红0.0115元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华尊晟定期开放发起式债券成立以来收益6.93%,近一月收益0.28%,近一年收益3.52%。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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