融通核心价值混合(QDII)累计净值为1.0345元(10月27日)

南方财富网 2021/10/29 21:11:54

融通核心价值混合(QDII)基金累计净值为1.0345元,以下是南方财富网为您整理的截至10月27日融通核心价值混合(QDII)市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通核心价值混合(QDII)(161620)截至10月27日,累计净值1.0345,最新单位净值1.0345,净值增长率跌0.62%,最新估值1.041。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利214.14万元,基金本期净收益亏293.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1.16亿元,期末单位基金资产净值1.18元。

基金详情

该基金全名是融通核心价值混合型证券投资基金(QDII),以下简称融通核心价值混合(QDII),该基金成立于2013年2月5日,基金规模为990万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达990万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是张婷。

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