融通核心价值混合(QDII)累计净值为1.0345元（10月27日）
南方财富网 2021/10/29 21:11:54
融通核心价值混合(QDII)基金累计净值为1.0345元，以下是南方财富网为您整理的截至10月27日融通核心价值混合(QDII)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通核心价值混合(QDII)（161620）截至10月27日，累计净值1.0345，最新单位净值1.0345，净值增长率跌0.62%，最新估值1.041。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利214.14万元，基金本期净收益亏293.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金详情
该基金全名是融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)，以下简称融通核心价值混合(QDII)，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达990万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是张婷。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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