万家稳健增利债券C最新净值是多少?(10月28日)

南方财富网 2021/10/29 20:10:25

万家稳健增利债券C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至10月28日万家稳健增利债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月28日,最新市场表现:单位净值1.1672,累计净值1.6812,最新估值1.1691,净值增长率跌0.16%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.94万元,基金本期净收益盈利4.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金详情介绍

该基金全名是万家稳健增利债券型证券投资基金,以下简称万家稳健增利债券C,该基金成立于2009年8月12日,基金规模为50万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达47万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由万家基金管理有限公司管理,基金经理是陈佳昀。

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