中欧鼎利债券A基金累计分红0.129元/份，基金拆分折算1.287(每份)
南方财富网 2021/10/29 11:08:32
中欧鼎利债券A基金累计分红0.129元/份，基金拆分折算1.287(每份)，以下是南方财富网为您整理的10月28日中欧鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月28日，该基金累计净值1.8019，最新市场表现：公布单位净值1.2717，净值增长率跌0.7%，最新估值1.2806。
基金分红
中欧鼎利债券A基金成立于2011年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6160万元，基金总4907万份额，上市流通4907万份额，共分红1次，累计分红0.129元/份。
基金拆分
2017年6月16日是中欧鼎利债券基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.287。
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