基金红利再投资的基金净值怎么算?是按照哪天的算呢
南方财富网 2021/09/26 16:11:36
在基金分红的时候，有两种选择，一是现金分红，就是直接发钱，二是红利再投资，就是按照持有份额分配基金份额，那么这些分配到的基金净值是按照哪天的算呢?
基金红利再投资的基金净值按哪天算?
基金红利再投的部分是按照除息日当天的净值(即R日较低的净值)将分红金额折算为基金份额，红利再投资份额免申购费。除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去分红金额，红利发放日是指这一天发放红利。
红利再投资是将分红所得现金再投资该基金，这样做既可免掉再投资的申购费，还可以进一步享受该基金成长所带来的持续收益。
基金红利再投是基金分红的另一种方式，通常情况下基金红利再投是将基金分红直接转换为基金的份额，这样的话通常会导致基金的净值下降。
基金红利再投资有其独特的优势，但是也有缺点，若是你看好自己持有的这只基金，可以选择红利再投资。
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