节假日基金赎回按哪一天净值?节假日基金赎回怎么算
南方财富网 2021/09/23 16:51:21
节假日虽然不是基金的交易时间段，但是，投资者可以在节假日进行赎回操作，其赎回单在节假日后的第一个交易日被提交，赎回价格也是被提交日当日晚上公布的净值。
比如，投资者在国庆期间赎回某基金1000份，在国庆后的第一个交易日晚上公布的净值为1.5元，在不考虑手续费用的情况下，其赎回的资金=1000×1.5=1500元。
基金遵循未知价交易原则，即基金的申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
如果投资者在交易日的15点前赎回基金，根据当天晚上公布的净值来计算赎回金额，如果在交易日的15点后赎回基金，则根据下一个交易日晚上公布的净值来计算赎回金额。
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