基金估值是什么意思?基金估值的基本原则

南方财富网 2021/09/04 18:10:16

基金估值指的是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。是采用估算来预测基金净值的方式。那么基金估值原则有哪些呢?

基金估值原则有哪些

1、投资品种存在活跃市场

①估值日有报价：应采用报价确定公允价值。

②估值日无报价：最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值;有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应调整报价，确定公允价值。

2、投资品种不存在活跃市场

应采用在当前情况下使用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。

温馨提醒：如果经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

etf基金是什么意思?etf基金优缺点介绍南方财富网 2022-10-20 09:25:38

什么叫打新基金?基金可以打新吗南方财富网 2022-09-26 16:13:39 打新基金是什么?如何挑选南方财富网 2022-09-26 16:11:52 基金定投之后多久可以赎回?如何操作南方财富网 2022-09-26 16:09:02

基金定投赎回如何操作?暂停赎回意味着什么南方财富网 2022-09-26 16:07:37 基金定投之后多久可以赎回?基金赎回时间几点到几点南方财富网 2022-09-26 16:05:50 基金赎回多久可以确认?基金赎回怎么算收益南方财富网 2022-09-26 16:04:24 基金赎回时间几点到几点?为什么基金赎回不能立马赎回南方财富网 2022-09-26 16:02:26

基金转换有没有收益?基金转换的优点是什么南方财富网 2022-10-06 16:00:46 打新基金是什么意思?怎样参与打新基金南方财富网 2022-10-16 15:58:47 基金可以随时赎回吗?基金的赎回方法南方财富网 2022-10-16 15:55:15 基金全部卖出为什么只能到一半的钱?基金非要一次性赎回吗南方财富网 2022-09-26 15:08:17

买基金在底部全仓买入吗?买基金亏本要补钱吗南方财富网 2022-09-26 15:06:44 基金下跌会卖不出吗?基金长期不赎回能赚钱吗南方财富网 2022-09-26 15:04:50 基金卖出几点到账?基金卖出先卖哪部分南方财富网 2022-09-26 15:03:19 基金亏本定投要少投吗?为什么基金比大盘指数跌的多南方财富网 2022-09-26 15:01:32

基金赎回多少是巨额赎回?巨额赎回对基金的影响南方财富网 2022-09-26 14:58:32

基金赎回申请后还有收益吗?基金为啥赎回时比买的时候少钱南方财富网 2022-09-26 14:57:08 怎么选择基金?如何降低基金投资的风险南方财富网 2022-10-16 14:55:29 基金周五15点前卖出何时到账?基金会不会一直亏完欠债南方财富网 2022-10-26 14:49:39

基金赎回方法有什么?基金赎回费用怎么算南方财富网 2022-10-16 14:47:09 基金赎回是什么?基金赎回方法有什么南方财富网 2022-10-16 14:46:01