基金按认购比例配售是指基金在发售的时候基金公司对投资者当日的认购资金超出限定规模的部分予以退回,并从下一交易日起不再接受认购申请,这样做的目的就是为了控制基金发行规模。配售当日(认购发行末日)对于在限定规模内的认购资金,会按照投资者的认购申请金额按一定比例确认,该比例即为配售比例,具体以管理人公告为准。
新成立在封闭期内的基金是每周公布一次净值。封闭期结束后每个交易日(开放日)公布净值,具体公布时间请以官网实际披露情况为准。新基金成立之后设立封闭期的主要目的是为基金建仓创造一个相对稳定的资金环境。基金的封闭期一般从基金成立日开始计算,最长不超过3个月,具体时间以基金公告为准。