什么是基金净资产?基金净资产计算公式

南方财富网 2020/09/11 17:38:37

  基金净资产就是说基金总资产减掉基金负债后的账户余额,在其中基金总资产就是指某一时点基金有着的全部资产(包含个股、债卷、存款和别的商业票据等)依照账面价值价钱计算的资产总金额。总负债就是指基金运行及股权融资时需产生的负债,包含应对给别人的各类花费,如服务费、管理费、应对资产贷款利息等。

  基金净值的二种方式

  1、基金单位净值

  计算公式计算:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金企业数量

  2、基金积累基金净值

  计算公式计算:单位净值+基金创立后总计企业派息额度

  基金净资产使用价值的计算

  1、发售个股、债卷等,以计算日证交所的收盘价格为标准;

  2、未上市债卷,因其面额加计至计算日止应收款的贷款利息为标准,项目投资所造成别的贷款利息或盈利时,应纳入资产使用价值内;

  3、假如第1条要求的计算日无收盘价格,则按其前一日的收盘价格计算;

  4、现钱与等于现钱的资产,应收账款项、诉讼时效花费应列计其全价或市场价;

  5、管理顾问公司会与会计事务所如觉得有一切资产没法所有取回或基金有负债时,能够 预埋适度的折价或提列提前准备;

  6、如遇独特状况而没法或不适合依所述规范明确净资产使用价值时,管理顾问公司应按照相关要求申请办理。

  基金资产基金净值总金额=基金资产总金额-基金负债总金额

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