华泰柏瑞锦瑞债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

南方财富网 2021/10/27 14:00:08

华泰柏瑞锦瑞债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的华泰柏瑞锦瑞债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0369，净值增长率跌0.04%。

华泰柏瑞锦瑞债券C基金成立以来收益3.65%，今年以来收益0.77%，近一月下降0.34%，近一年收益2.59%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）持有股票基金：亿纬锂能（300014）、招商银行（600036）、迈为股份（300751）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别2.69%、2.48%、2.27%、2.13%等，持股数分别为7500、1.32万、1400、300，持仓市值77.85万、71.53万、65.48万、61.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）持有债券：债券20国开07、债券20农发06、债券立讯转债等，持仓比分别69.40%、34.60%、0.01%等，持仓市值2005.6万、1000万、3900等。

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