10月26日国泰普益灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/10/27 09:38:47

10月26日国泰普益灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国泰普益灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月26日，国泰普益灵活配置混合C市场表现：累计净值1.577，最新单位净值1.478，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4797。

国泰普益灵活配置混合C（基金代码：003755）成立以来收益61.15%，今年以来收益8%，近一月收益0.08%，近一年收益11.82%，近三年收益48.83%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合C（003755）持有股票基金：隆基股份、宁德时代、平安银行等，持仓比分别1.06%、0.90%、0.73%等，持股数分别为9.03万、1.28万、24.52万，持仓市值802.23万、684.54万、554.64万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合C基金（003755）持有债券18国电MTN003（占3.99%），持仓市值为3029.4万；债券19鲁钢铁MTN002（占3.95%），持仓市值为3003.3万；债券20国债10（占3.68%），持仓市值为2797.2万等。

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