2021年第二季度万家增强收益债券主要买入哪些股票？基金如何拆分折算？
南方财富网 2021/10/27 07:37:23
2021年第二季度万家增强收益债券主要买入哪些股票？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的10月26日万家增强收益债券基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，万家增强收益债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中信证券本期累计买入金额为299.93万元，占期初基金资产净值比例为4.29%；极米科技本期累计买入金额为39.85万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；恒力石化本期累计买入金额为24.2万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。
基金拆分
2007年11月21日是万家增强收益债券基金拆分折算日，每份拆分折算为1.069，基金拆分类型为份额折算。
基金分红
万家增强收益债券基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模670万元，基金总539万份额，上市流通539万份额，共分红15次，累计分红0.917元/份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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