10月26日国泰润泰纯债债券累计净值为1.1699元
南方财富网 2021/10/26 21:12:49
10月26日国泰润泰纯债债券累计净值为1.1699元，以下是南方财富网为您整理的10月26日国泰润泰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月26日，累计净值1.1699，最新单位净值1.0205，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0202。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.39万元，基金本期净收益盈利754.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.21亿元。
基金详情介绍
基金全名是国泰润泰纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰润泰纯债债券，该基金成立于2017年3月1日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.11亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是胡智磊。
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