2022年第二季度易方达瑞富混合I基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的易方达瑞富混合I基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第二季度,易方达瑞富混合I(001745)持有股票基金:隆基绿能、中国移动、分众传媒、久立特材等,持仓比分别0.51%、0.50%、0.48%、0.43%等,持股数分别为8.07万、8.74万、74.04万、28.08万,持仓市值537.93万、526.45万、498.29万、449万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,易方达瑞富混合I(001745)持有债券:债券20国药01、债券温氏转债、债券南银转债等,持仓比分别4.90%、0.02%、0.02%等,持仓市值5124.62万、17.2万、23.19万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9074.66万,所有者权益合计7.5亿,负债和所有者权益总计8.4亿。
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