8月12日易方达恒益定开债券发起式累计净值为1.2166元,2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月12日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.0186,累计净值1.2166,最新估值1.0187,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4328.83万元,基金本期净收益盈利3186.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金资产配置详情如下,合计净资产40.1亿元,债券占净比130.36%,现金占净比2.46%。
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