7月22日易方达富财纯债债券最新单位净值为1.0200元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月22日易方达富财纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达富财纯债债券(005667)7月22日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.0200元,累计净值为1.1360元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4574.66万元,期末基金资产净值46.38亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达富财纯债债券收入合计7906.88万元:利息收入7723.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入3639.5元,债券利息收入7711.29万元。投资亏843.44万元,公允价值变动收益1027.08万元。
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