2022年第一季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/09 19:09:34
2022年第一季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）最新单位净值0.8154，累计净值1.1674，最新估值0.8111，净值增长率涨0.53%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达生物科技指数分级（161122）基金资产配置详情如下，合计净资产11.47亿元，股票占净比94.62%，现金占净比5.78%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级收入合计1.26亿元：利息收入117.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.38万元，债券利息收入241.15元。投资收益6715.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益6441.1万元，债券投资收益9.55万元，股利收益264.39万元。公允价值变动收益5569.61万元，其他收入168.25万元。
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